PavadinimasVertėRizika1 d.1 mėn.6 mėn.1 m.Nuo metų pradžiosPer nurodytą laikotarpį
Aukso ir žaliavų kryptis0.3089 EUR2023-09-28 50.03%-0.98%-0.98%0.98%
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis0.5612 EUR2023-09-28 20.00%0.11%2.78%6.98%4.80%7.35%
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis0.5018 EUR2023-09-28 50.61%1.32%2.90%2.75%2.34%0.50%
Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis0.5529 EUR2023-09-28 50.41%-0.23%-0.23%0.23%
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis0.3628 EUR2023-09-28 50.36%1.17%1.80%0.47%2.37%3.60%
Dividendinių akcijų kryptis0.9922 EUR2023-09-28 50.11%-0.78%-0.78%0.78%
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis0.6570 EUR2023-09-28 50.05%1.47%6.50%7.14%10.94%9.85%
JAV akcijų kryptis1.4606 EUR2023-09-28 50.14%0.37%9.85%4.41%10.03%7.13%
Kintamos strategijos kryptis 0.3682 EUR2023-09-28 50.03%0.43%4.07%6.48%5.62%8.20%
Nekilnojamojo turto kryptis0.9879 EUR2023-09-28 50.11%-1.21%-1.21%1.21%
Pasaulio rinkų akcijų kryptis0.6206 EUR2023-09-28 50.16%0.42%7.84%7.04%10.35%9.67%
Vakarų Europos akcijų kryptis0.3908 EUR2023-09-28 50.39%1.91%2.28%17.22%7.81%19.44%
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15)0.4336 EUR2022-06-15 50.00%3.58%12.14%19.41%13.64%0.00%
Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties)0.3848 EUR2023-09-25 50.52%3.92%8.53%17.71%1.23%12.32%
Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties)0.5542 EUR2023-09-25 50.07%1.81%1.88%10.42%3.07%11.69%
Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties)0.2737 EUR2023-09-25 50.15%0.44%24.58%43.15%26.77%49.40%
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio)0.4142 EUR2023-09-25 20.05%0.22%0.15%0.36%0.49%0.24%
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio)0.2667 EUR2023-09-25 30.11%0.41%4.38%6.64%5.75%8.59%
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio)0.3964 EUR2023-09-25 30.15%0.20%1.07%1.93%1.54%3.93%
Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties)0.3059 EUR2023-09-25 50.03%2.72%7.94%10.76%5.29%11.51%

Pastaba:

  • rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
  • jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.

Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.

Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.

2023 08 18 Pranešimas apie numatomus pasikeitimus investavimo kryptyse nuo 2023 09 25

2022 04 26 Pranešimas dėl Akcijų krypties BRIK naikinimo

2021 10 01 Pranešimas Portfelių restruktūrizacija bei 5 investavimo krypčių platinimo stabdymas naujiems klientams

2021 03 01 Pranešimas Pokyčiai Globalaus pasaulio ir Vakarų Europos akcijų kryptyse