| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3163 EUR2024-04-18 | 5 | 0.35% | 5.22% | 2.73% | - | 10.94% | 3.40% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6017 EUR2024-04-18 | 2 | 0.03% | 0.37% | 7.87% | 9.50% | 2.52% | 9.52% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5285 EUR2024-04-18 | 5 | 0.72% | 0.51% | 5.81% | 2.01% | 3.18% | 3.04% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.6173 EUR2024-04-18 | 5 | 0.52% | 1.25% | 9.51% | - | 3.66% | 11.39% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3879 EUR2024-04-18 | 5 | 0.78% | 0.31% | 7.99% | 7.27% | 3.50% | 8.35% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.1022 EUR2024-04-18 | 5 | 0.69% | 0.23% | 11.84% | - | 5.98% | 10.22% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.7083 EUR2024-04-18 | 5 | 0.27% | 3.09% | 7.79% | 11.47% | 0.63% | 11.75% |
| JAV akcijų kryptis | 1.6831 EUR2024-04-18 | 5 | 0.17% | 0.33% | 14.26% | 22.67% | 9.02% | 22.78% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.4023 EUR2024-04-18 | 5 | 0.32% | 0.27% | 9.77% | 11.01% | 4.36% | 11.38% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.0281 EUR2024-04-18 | 5 | 0.17% | 2.69% | 5.03% | - | 7.03% | 2.81% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.7043 EUR2024-04-18 | 5 | 0.31% | 0.52% | 13.20% | 18.45% | 7.20% | 18.77% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.4371 EUR2024-04-18 | 5 | 0.32% | 0.57% | 12.83% | 8.03% | 5.02% | 8.49% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 13.63% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 4.37% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 15.58% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.29% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 2.34% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 1.20% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 4.33% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.