| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3089 EUR2023-09-28 | 5 | 0.03% | - | 0.98% | - | 0.98% | 0.98% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.5612 EUR2023-09-28 | 2 | 0.00% | 0.11% | 2.78% | 6.98% | 4.80% | 7.35% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5018 EUR2023-09-28 | 5 | 0.61% | 1.32% | 2.90% | 2.75% | 2.34% | 0.50% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.5529 EUR2023-09-28 | 5 | 0.41% | - | 0.23% | - | 0.23% | 0.23% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3628 EUR2023-09-28 | 5 | 0.36% | 1.17% | 1.80% | 0.47% | 2.37% | 3.60% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 0.9922 EUR2023-09-28 | 5 | 0.11% | - | 0.78% | - | 0.78% | 0.78% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.6570 EUR2023-09-28 | 5 | 0.05% | 1.47% | 6.50% | 7.14% | 10.94% | 9.85% |
| JAV akcijų kryptis | 1.4606 EUR2023-09-28 | 5 | 0.14% | 0.37% | 9.85% | 4.41% | 10.03% | 7.13% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.3682 EUR2023-09-28 | 5 | 0.03% | 0.43% | 4.07% | 6.48% | 5.62% | 8.20% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 0.9879 EUR2023-09-28 | 5 | 0.11% | - | 1.21% | - | 1.21% | 1.21% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.6206 EUR2023-09-28 | 5 | 0.16% | 0.42% | 7.84% | 7.04% | 10.35% | 9.67% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.3908 EUR2023-09-28 | 5 | 0.39% | 1.91% | 2.28% | 17.22% | 7.81% | 19.44% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 12.32% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 11.69% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 49.40% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.24% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 8.59% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 3.93% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 11.51% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.