| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3174 EUR2024-04-17 | 5 | 0.16% | 6.05% | 4.51% | - | 11.33% | 3.76% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6015 EUR2024-04-17 | 2 | 0.07% | 0.37% | 7.68% | 9.58% | 2.49% | 9.46% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5247 EUR2024-04-17 | 5 | 0.21% | 0.89% | 3.72% | 1.04% | 2.44% | 1.27% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.6141 EUR2024-04-17 | 5 | 1.51% | 0.33% | 9.45% | - | 3.12% | 10.81% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3849 EUR2024-04-17 | 5 | 0.23% | 0.21% | 5.89% | 6.30% | 2.69% | 6.44% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.0947 EUR2024-04-17 | 5 | 0.31% | 0.96% | 10.62% | - | 5.26% | 9.47% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.7102 EUR2024-04-17 | 5 | 1.06% | 2.30% | 7.02% | 12.20% | 0.90% | 11.77% |
| JAV akcijų kryptis | 1.6803 EUR2024-04-17 | 5 | 0.68% | 0.62% | 13.69% | 22.60% | 8.83% | 22.47% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.4010 EUR2024-04-17 | 5 | 0.22% | 0.33% | 8.64% | 10.77% | 4.02% | 10.65% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.0264 EUR2024-04-17 | 5 | 1.01% | 2.85% | 2.99% | - | 7.19% | 2.64% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.7021 EUR2024-04-17 | 5 | 0.51% | 0.00% | 12.12% | 18.28% | 6.86% | 18.08% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.4357 EUR2024-04-17 | 5 | 0.27% | 1.16% | 11.15% | 8.17% | 4.69% | 7.69% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 15.15% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 4.65% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 16.77% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.24% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 2.07% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 1.12% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 3.62% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.