| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3162 EUR2024-05-01 | 5 | 0.06% | 4.05% | 3.37% | - | 10.91% | 3.37% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6018 EUR2024-05-01 | 2 | 0.07% | 0.03% | 7.45% | 9.56% | 2.54% | 9.64% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5448 EUR2024-05-01 | 5 | 0.06% | 1.62% | 12.82% | 8.50% | 6.36% | 9.20% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.6347 EUR2024-05-01 | 5 | 0.06% | 3.04% | 14.20% | - | 6.58% | 14.53% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3975 EUR2024-05-01 | 5 | 0.08% | 1.38% | 14.32% | 12.80% | 6.06% | 13.86% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.1090 EUR2024-05-01 | 5 | 0.10% | 2.24% | 13.15% | - | 6.63% | 10.90% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.7192 EUR2024-05-01 | 5 | 0.07% | 3.94% | 14.61% | 14.09% | 2.17% | 14.96% |
| JAV akcijų kryptis | 1.6911 EUR2024-05-01 | 5 | 0.06% | 2.17% | 19.97% | 24.48% | 9.53% | 25.76% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.4077 EUR2024-05-01 | 5 | 0.07% | 0.02% | 13.95% | 13.53% | 5.76% | 14.39% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.0373 EUR2024-05-01 | 5 | 0.10% | 5.25% | 5.85% | - | 6.20% | 3.73% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.7102 EUR2024-05-01 | 5 | 0.06% | 1.77% | 18.66% | 20.68% | 8.10% | 21.84% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.4475 EUR2024-05-01 | 5 | 0.07% | 0.20% | 18.01% | 10.71% | 7.52% | 11.65% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 13.49% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 4.08% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 13.15% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.15% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 3.33% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.89% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 9.60% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.