| Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3183 EUR2024-04-29 | 5 | 0.34% | 4.67% | 3.99% | - | 11.65% | 4.05% |
| Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.6022 EUR2024-04-29 | 2 | 0.08% | 0.03% | 7.84% | 9.55% | 2.61% | 9.71% |
| Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5470 EUR2024-04-29 | 5 | 0.66% | 1.96% | 12.74% | 8.86% | 6.79% | 9.64% |
| Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.6323 EUR2024-04-29 | 5 | 0.67% | 2.58% | 13.60% | - | 6.18% | 14.09% |
| Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3990 EUR2024-04-29 | 5 | 0.61% | 1.68% | 14.13% | 13.16% | 6.46% | 14.29% |
| Dividendinių akcijų kryptis | 1.1159 EUR2024-04-29 | 5 | 0.15% | 1.73% | 17.39% | - | 7.30% | 11.59% |
| Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.7260 EUR2024-04-29 | 5 | 0.47% | 3.10% | 16.40% | 15.09% | 3.14% | 16.05% |
| JAV akcijų kryptis | 1.6958 EUR2024-04-29 | 5 | 0.05% | 1.96% | 21.22% | 24.75% | 9.84% | 26.11% |
| Kintamos strategijos kryptis | 0.4085 EUR2024-04-29 | 5 | 0.27% | 0.15% | 14.46% | 13.69% | 5.97% | 14.62% |
| Nekilnojamojo turto kryptis | 1.0461 EUR2024-04-29 | 5 | 0.27% | 4.54% | 12.06% | - | 5.41% | 4.61% |
| Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.7126 EUR2024-04-29 | 5 | 0.08% | 1.51% | 19.89% | 21.01% | 8.46% | 22.25% |
| Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.4479 EUR2024-04-29 | 5 | 0.02% | 0.22% | 19.31% | 10.73% | 7.62% | 11.75% |
| Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
| Aukso sektoriaus kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 13.49% |
| Baltijos šalių akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 4.08% |
| Besivystančios Europos akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Baltijos ir besivystančios Europos krypties) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 13.15% |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.15% |
| Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Subalansuoto portfelio) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 3.33% |
| Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nuo 2023-09-25 prijungta prie Konservatyvaus portfelio) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 0.89% |
| Žaliavų kryptis (nuo 2023-09-25 prijungta prie Aukso ir žaliavų krypties) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 9.60% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.